中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1591元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2899 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
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中金成长领航混合发起A(019628) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,008.15万 | 82.28% |
| (其中) 股票 | 1,008.15万 | 82.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 215.63万 | 17.60% |
| 3 | 其他资产 | 1.43万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 699.70万 | 57.11% |
| 金融业 | 173.20万 | 14.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.65万 | 5.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.47万 | 4.45% |
| 住宿和餐饮业 | 18.13万 | 1.48% |
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