中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2839元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率710.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% (1266 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金成长领航混合发起A(019628) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,511.02万 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 1,511.02万 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.63万 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 36.68万 | 2.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 981.34万 | 57.14% |
| 金融业 | 161.92万 | 9.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.24万 | 7.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.11万 | 5.42% |
| 租赁和商务服务业 | 65.03万 | 3.79% |
| 批发和零售业 | 39.24万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.11万 | 1.35% |
| 建筑业 | 18.23万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.72万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.08万 | 0.24% |
加载中......