中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3499元 (2026-03-02) 基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率710.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.57% (634 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金成长领航混合发起A(019628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,679.74万 | 87.90% |
| (其中) 股票 | 1,679.74万 | 87.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -259.00 | -0.001% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.77万 | 6.63% |
| 4 | 其他资产 | 104.48万 | 5.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,048.74万 | 54.88% |
| 金融业 | 231.16万 | 12.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.32万 | 7.81% |
| 租赁和商务服务业 | 80.49万 | 4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.35万 | 3.63% |
| 建筑业 | 30.85万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.22万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.38万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 12.24万 | 0.64% |
加载中......