中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1080元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率784.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3654 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金成长领航混合发起A(019628) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金成长领航混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金成长领航混合发起 | |
| 基金主代码 | 019628 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-15 | |
| 总份额 | 1,088.69万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中金成长领航混合发起A | 中金成长领航混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019628 | 019629 |
| 子基金份额 | 557.91万 份 (2026-06-30) | 530.79万 份 (2026-06-30) |