中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1080元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率784.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3654 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
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中金成长领航混合发起A(019628) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 628.31万 | 557.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 719.57万 | 561.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 691.94万 | 561.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 631.05万 | 532.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 520.34万 | 501.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 518.31万 | 501.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 505.39万 | 501.58万元 | -- |
| 2024-10-15 | -- | -- | 502.12万元 | -- |