中金成长领航混合发起A
(019628.jj ) 中金基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模691.94万元 (2025-12-31) 基金净值1.3421元 (2026-03-06) 基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率710.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (591 / 9041)
相关基金: 主从基金: 中金成长领航混合发起C
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中金成长领航混合发起A(019628) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中金成长领航混合发起A.(019628) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金成长领航混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.23元691.94万561.96万元--
2025-09-301.19元631.05万532.31万元--
2025-06-301.04元520.34万501.83万元--
2025-03-311.03元518.31万501.61万元--
2024-12-311.01元505.39万501.58万元--
2024-10-15----502.12万元--

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