中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1184元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率710.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (4058 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
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中金成长领航混合发起A(019628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-16 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-04 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-01 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-28 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-22 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-20 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-19 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-15 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-14 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-13 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-12 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-08 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-07 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-30 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-24 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-23 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-21 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-20 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-16 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-15 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |