中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1744元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2582 / 9360) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
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中金成长领航混合发起A(019628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-22 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-16 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-06 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-16 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |