中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2717元 (2026-01-09) 基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率710.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (679 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
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中金成长领航混合发起A(019628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-08 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-06 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-31 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-30 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-25 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-24 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-22 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-17 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-16 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-12 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-05 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-02 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-01 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-11-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-11-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-11-04 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-31 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-10-30 | 1.2142元 | 1.2142元 |