中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1080元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率784.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3654 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
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中金成长领航混合发起A(019628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-10-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-09-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-09-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-31 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |