中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3421元 (2026-03-06) 基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率710.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (591 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
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中金成长领航混合发起A(019628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-05 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-04 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-03 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-02 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-02-27 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-25 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-12 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-11 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-10 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-02-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-02-06 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-02-05 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-04 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-02 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-30 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-01-29 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-28 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-27 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-26 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-01-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-22 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-21 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-20 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-01-16 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-15 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-09 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-08 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-06 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-31 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-30 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-25 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-24 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-22 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-17 | 1.2220元 | 1.2220元 |