中金成长领航混合发起A (019628.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2776元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率710.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.45% (1066 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起C |
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中金成长领航混合发起A(019628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-24 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-23 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-21 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-20 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-16 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-15 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-10 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-01 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-31 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-30 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-27 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-25 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-17 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-16 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-12 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-11 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-10 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-09 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-06 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-05 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-04 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-03 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-02 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-02-27 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-25 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-12 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-11 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-10 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-02-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |