泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2067元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率132.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2652 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合C |
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2067元 | 1.2667元 |
| 2026-06-04 | 1.2255元 | 1.2855元 |
| 2026-06-03 | 1.2357元 | 1.2957元 |
| 2026-06-02 | 1.2322元 | 1.2922元 |
| 2026-06-01 | 1.2153元 | 1.2753元 |
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2816元 |
| 2026-05-28 | 1.2430元 | 1.3030元 |
| 2026-05-27 | 1.2434元 | 1.3034元 |
| 2026-05-26 | 1.2516元 | 1.3116元 |
| 2026-05-25 | 1.2499元 | 1.3099元 |
| 2026-05-22 | 1.2434元 | 1.3034元 |
| 2026-05-21 | 1.2287元 | 1.2887元 |
| 2026-05-20 | 1.2496元 | 1.3096元 |
| 2026-05-19 | 1.2487元 | 1.3087元 |
| 2026-05-18 | 1.2349元 | 1.2949元 |
| 2026-05-15 | 1.2481元 | 1.3081元 |
| 2026-05-14 | 1.2674元 | 1.3274元 |
| 2026-05-13 | 1.2935元 | 1.3535元 |
| 2026-05-12 | 1.2807元 | 1.3407元 |
| 2026-05-11 | 1.2869元 | 1.3469元 |
| 2026-05-08 | 1.2693元 | 1.3293元 |
| 2026-05-07 | 1.2792元 | 1.3392元 |
| 2026-05-06 | 1.2664元 | 1.3264元 |
| 2026-04-30 | 1.2491元 | 1.3091元 |
| 2026-04-29 | 1.2485元 | 1.3085元 |
| 2026-04-28 | 1.2297元 | 1.2897元 |
| 2026-04-27 | 1.2386元 | 1.2986元 |
| 2026-04-24 | 1.2331元 | 1.2931元 |
| 2026-04-23 | 1.2349元 | 1.2949元 |
| 2026-04-22 | 1.2406元 | 1.3006元 |
| 2026-04-21 | 1.2441元 | 1.3041元 |
| 2026-04-20 | 1.2449元 | 1.3049元 |
| 2026-04-17 | 1.2367元 | 1.2967元 |
| 2026-04-16 | 1.2438元 | 1.3038元 |
| 2026-04-15 | 1.2230元 | 1.2830元 |
| 2026-04-14 | 1.2249元 | 1.2849元 |
| 2026-04-13 | 1.2178元 | 1.2778元 |
| 2026-04-10 | 1.2263元 | 1.2863元 |
| 2026-04-09 | 1.2116元 | 1.2716元 |
| 2026-04-08 | 1.2125元 | 1.2725元 |
| 2026-04-07 | 1.1829元 | 1.2429元 |
| 2026-04-03 | 1.1804元 | 1.2404元 |
| 2026-04-02 | 1.1872元 | 1.2472元 |
| 2026-04-01 | 1.1970元 | 1.2570元 |
| 2026-03-31 | 1.1838元 | 1.2438元 |
| 2026-03-30 | 1.1896元 | 1.2496元 |
| 2026-03-27 | 1.1948元 | 1.2548元 |
| 2026-03-26 | 1.1919元 | 1.2519元 |
| 2026-03-25 | 1.2110元 | 1.2710元 |
| 2026-03-24 | 1.1960元 | 1.2560元 |