泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3239元 (2026-01-30) 基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率132.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1201 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合C |
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 485.18万元 | 1.20% | 80.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 921.52万元 | 1.20% | 153.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 451.80万元 | 1.20% | 75.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |