泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2067元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率132.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2652 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.03 元 | 5.53亿 | 1,659.06万元 | 2.34% | 2.34% |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.03 元 | 5.45亿 | 1,635.73万元 | 2.72% | 2.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |