泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1506元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2866 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合C |
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1506元 | 1.2106元 |
| 2026-07-16 | 1.1806元 | 1.2406元 |
| 2026-07-15 | 1.1915元 | 1.2515元 |
| 2026-07-14 | 1.1907元 | 1.2507元 |
| 2026-07-13 | 1.1818元 | 1.2418元 |
| 2026-07-10 | 1.1997元 | 1.2597元 |
| 2026-07-09 | 1.2255元 | 1.2855元 |
| 2026-07-08 | 1.1950元 | 1.2550元 |
| 2026-07-07 | 1.1941元 | 1.2541元 |
| 2026-07-06 | 1.1973元 | 1.2573元 |
| 2026-07-03 | 1.1994元 | 1.2594元 |
| 2026-07-02 | 1.2011元 | 1.2611元 |
| 2026-07-01 | 1.2361元 | 1.2961元 |
| 2026-06-30 | 1.2418元 | 1.3018元 |
| 2026-06-29 | 1.2122元 | 1.2722元 |
| 2026-06-26 | 1.1989元 | 1.2589元 |
| 2026-06-25 | 1.2295元 | 1.2895元 |
| 2026-06-24 | 1.2144元 | 1.2744元 |
| 2026-06-23 | 1.1921元 | 1.2521元 |
| 2026-06-22 | 1.2116元 | 1.2716元 |
| 2026-06-18 | 1.1960元 | 1.2560元 |
| 2026-06-17 | 1.1999元 | 1.2599元 |
| 2026-06-16 | 1.1902元 | 1.2502元 |
| 2026-06-15 | 1.1948元 | 1.2548元 |
| 2026-06-12 | 1.1791元 | 1.2391元 |
| 2026-06-11 | 1.1716元 | 1.2316元 |
| 2026-06-10 | 1.1809元 | 1.2409元 |
| 2026-06-09 | 1.1943元 | 1.2543元 |
| 2026-06-08 | 1.1763元 | 1.2363元 |
| 2026-06-05 | 1.2067元 | 1.2667元 |
| 2026-06-04 | 1.2255元 | 1.2855元 |
| 2026-06-03 | 1.2357元 | 1.2957元 |
| 2026-06-02 | 1.2322元 | 1.2922元 |
| 2026-06-01 | 1.2153元 | 1.2753元 |
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2816元 |
| 2026-05-28 | 1.2430元 | 1.3030元 |
| 2026-05-27 | 1.2434元 | 1.3034元 |
| 2026-05-26 | 1.2516元 | 1.3116元 |
| 2026-05-25 | 1.2499元 | 1.3099元 |
| 2026-05-22 | 1.2434元 | 1.3034元 |
| 2026-05-21 | 1.2287元 | 1.2887元 |
| 2026-05-20 | 1.2496元 | 1.3096元 |
| 2026-05-19 | 1.2487元 | 1.3087元 |
| 2026-05-18 | 1.2349元 | 1.2949元 |
| 2026-05-15 | 1.2481元 | 1.3081元 |
| 2026-05-14 | 1.2674元 | 1.3274元 |
| 2026-05-13 | 1.2935元 | 1.3535元 |
| 2026-05-12 | 1.2807元 | 1.3407元 |
| 2026-05-11 | 1.2869元 | 1.3469元 |
| 2026-05-08 | 1.2693元 | 1.3293元 |