泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1586元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2849 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合C |
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 6.93亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 6.58亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 6.91亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 7.38亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6.10亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 6.16亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.84亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.01亿 | 5.45亿元 | -- |