泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1586元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2849 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合C |
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.47亿 | 76.93% |
| (其中) 股票 | 7.47亿 | 76.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,059.07万 | 6.24% |
| (其中) 债券 | 6,059.07万 | 6.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 16.75% |
| 4 | 其他资产 | 79.90万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.02亿 | 41.38% |
| 金融业 | 1.01亿 | 10.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,461.36万 | 9.74% |
| 采矿业 | 10.53万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.52万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.41%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,009.72万 | 5.16% |
| 信息技术 | 3,444.28万 | 3.55% |
| 可选消费 | 2,633.05万 | 2.71% |
| 医药卫生 | 1,288.26万 | 1.33% |
| 工业 | 1,121.29万 | 1.15% |
| 主要消费 | 889.88万 | 0.92% |
| 原材料 | 509.61万 | 0.52% |
| 能源 | 66.16万 | 0.07% |
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