泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2067元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率132.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2652 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合C |
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.45亿 | 60.66% |
| (其中) 股票 | 5.45亿 | 60.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,732.71万 | 7.50% |
| (其中) 债券 | 6,732.71万 | 7.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.53亿 | 28.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,220.31万 | 3.59% |
| 5 | 其他资产 | 62.93万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 23.11% |
| 金融业 | 1.43亿 | 15.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564.48万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.16万 | 0.31% |
| 采矿业 | 10.01万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.68%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,735.01万 | 6.39% |
| 可选消费 | 3,839.99万 | 4.28% |
| 金融 | 3,059.89万 | 3.41% |
| 信息技术 | 1,928.55万 | 2.15% |
| 工业 | 1,605.88万 | 1.79% |
| 主要消费 | 1,315.51万 | 1.47% |
| 能源 | 1,051.10万 | 1.17% |
| 医药卫生 | 21.99万 | 0.02% |
| 原材料 | 11.16万 | 0.01% |
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