泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3304元 (2026-01-29) 基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率132.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (1199 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合C |
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.3304元 | 1.3904元 |
| 2026-01-28 | 1.3440元 | 1.4040元 |
| 2026-01-27 | 1.3417元 | 1.4017元 |
| 2026-01-26 | 1.3262元 | 1.3862元 |
| 2026-01-23 | 1.3371元 | 1.3971元 |
| 2026-01-22 | 1.3297元 | 1.3897元 |
| 2026-01-21 | 1.3290元 | 1.3890元 |
| 2026-01-20 | 1.3164元 | 1.3764元 |
| 2026-01-19 | 1.3182元 | 1.3782元 |
| 2026-01-16 | 1.3110元 | 1.3710元 |
| 2026-01-15 | 1.3048元 | 1.3648元 |
| 2026-01-14 | 1.3079元 | 1.3679元 |
| 2026-01-13 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2026-01-12 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2026-01-09 | 1.2905元 | 1.3505元 |
| 2026-01-08 | 1.2808元 | 1.3408元 |
| 2026-01-07 | 1.2928元 | 1.3528元 |
| 2026-01-06 | 1.2953元 | 1.3553元 |
| 2026-01-05 | 1.2752元 | 1.3352元 |
| 2025-12-31 | 1.2462元 | 1.3062元 |
| 2025-12-30 | 1.2568元 | 1.3168元 |
| 2025-12-29 | 1.2845元 | 1.3145元 |
| 2025-12-26 | 1.2912元 | 1.3212元 |
| 2025-12-25 | 1.2935元 | 1.3235元 |
| 2025-12-24 | 1.2898元 | 1.3198元 |
| 2025-12-23 | 1.2833元 | 1.3133元 |
| 2025-12-22 | 1.2825元 | 1.3125元 |
| 2025-12-19 | 1.2721元 | 1.3021元 |
| 2025-12-18 | 1.2647元 | 1.2947元 |
| 2025-12-17 | 1.2658元 | 1.2958元 |
| 2025-12-16 | 1.2501元 | 1.2801元 |
| 2025-12-15 | 1.2644元 | 1.2944元 |
| 2025-12-12 | 1.2778元 | 1.3078元 |
| 2025-12-11 | 1.2650元 | 1.2950元 |
| 2025-12-10 | 1.2735元 | 1.3035元 |
| 2025-12-09 | 1.2715元 | 1.3015元 |
| 2025-12-08 | 1.2817元 | 1.3117元 |
| 2025-12-05 | 1.2845元 | 1.3145元 |
| 2025-12-04 | 1.2756元 | 1.3056元 |
| 2025-12-03 | 1.2712元 | 1.3012元 |
| 2025-12-02 | 1.2804元 | 1.3104元 |
| 2025-12-01 | 1.2813元 | 1.3113元 |
| 2025-11-28 | 1.2750元 | 1.3050元 |
| 2025-11-27 | 1.2714元 | 1.3014元 |
| 2025-11-26 | 1.2721元 | 1.3021元 |
| 2025-11-25 | 1.2688元 | 1.2988元 |
| 2025-11-24 | 1.2541元 | 1.2841元 |
| 2025-11-21 | 1.2402元 | 1.2702元 |
| 2025-11-20 | 1.2709元 | 1.3009元 |
| 2025-11-19 | 1.2806元 | 1.3106元 |