工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5387元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率205.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (1051 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银远见共赢混合A1(019617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-04 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-03 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-02 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-01 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-29 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-28 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-27 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-05-26 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-25 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-22 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-05-21 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-05-20 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-19 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-18 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-05-15 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-14 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-13 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-12 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-11 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-08 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-07 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-06 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-29 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-28 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-27 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-04-24 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-23 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-22 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-21 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-20 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-17 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-16 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-14 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-13 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-10 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-09 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-08 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-03 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-02 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-01 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-31 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-30 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-27 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-25 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-24 | 1.3611元 | 1.3611元 |