工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5251元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (1219 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-09 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-07 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-06 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-03 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-01 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-30 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-29 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-06-26 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-25 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-24 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-23 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-22 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-18 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-17 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-16 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-15 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-12 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-11 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-10 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-09 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-08 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-05 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-04 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-03 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-02 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-01 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-29 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-28 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-27 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-05-26 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-25 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-22 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-05-21 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-05-20 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-19 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-18 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-05-15 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-14 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-13 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-12 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-11 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-08 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-07 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-06 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-29 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-28 | 1.5325元 | 1.5325元 |