工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3310元 (2025-12-12) 基金经理李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率205.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1028 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-08 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-05 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-03 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-26 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-11-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-11-24 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-11-21 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-20 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-11-19 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-18 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-17 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-11-14 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-11-13 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-12 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-11 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-10 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-11-07 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-11-06 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-11-05 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-11-04 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-11-03 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-10-31 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-10-30 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-10-29 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-10-28 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-10-27 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-10-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-10-23 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-10-22 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-10-21 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-10-20 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-10-17 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-10-16 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-10-15 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-10-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-10-13 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-10-10 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-10-09 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-09-30 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-09-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-09-26 | 1.3332元 | 1.3332元 |