工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3310元 (2025-12-12) 基金经理李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率205.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1028 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.88万元 | 0.60% | 5.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-08 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 55.99万元 | 0.60% | 9.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.58万元 | 0.60% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | -- | -- | 0.20% |