工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4244元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% (1279 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-09-03 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-09-02 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-09-01 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-08-31 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-28 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-27 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-26 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-25 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-24 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-21 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-20 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-08-19 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-18 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-08-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-08-14 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-08-12 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-08-11 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-10 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-08-07 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-08-05 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-04 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-03 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-31 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-30 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-29 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-28 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-27 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-24 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-23 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-22 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-21 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-20 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-17 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-16 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-15 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-14 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-07-13 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-10 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-09 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-07 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-06 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-03 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-01 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-30 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-29 | 1.5979元 | 1.5979元 |