工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4125元 (2026-02-06) 基金经理李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率205.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1003 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-02-05 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-02-04 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-02-02 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-30 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-01-29 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-01-28 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-27 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-26 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-01-23 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-22 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-21 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-01-20 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-19 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-16 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-01-15 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-01-14 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-01-13 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-01-12 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-01-09 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-08 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-01-07 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-06 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-01-05 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-12-31 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-30 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-12-29 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-12-26 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-12-22 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-19 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-16 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-15 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-12 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-08 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-05 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-03 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |