工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3310元 (2025-12-12) 基金经理李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率205.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1028 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,047.53万 | 84.33% |
| (其中) 股票 | 5,047.53万 | 84.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 905.74万 | 15.13% |
| 3 | 其他资产 | 32.51万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,564.17万 | 42.84% |
| 金融业 | 241.68万 | 4.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.38万 | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 92.75万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.15万 | 0.62% |
| 采矿业 | 32.89万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.52%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 1,147.75万 | 19.17% |
| 通信服务 Communication Services | 563.78万 | 9.42% |
| 金融 Financials | 78.16万 | 1.31% |
| 材料 Materials | 72.00万 | 1.20% |
| 房地产 Real Estate | 28.40万 | 0.47% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 25.61万 | 0.43% |
| 信息技术 Information Technology | 21.79万 | 0.36% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 9.03万 | 0.15% |
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