工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4244元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率162.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% (1279 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,492.35万 | 81.06% |
| (其中) 股票 | 5,492.35万 | 81.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 482.84万 | 7.13% |
| 4 | 其他资产 | 799.47万 | 11.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,923.07万 | 57.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.76万 | 4.82% |
| 金融业 | 195.58万 | 2.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.88万 | 1.40% |
| 采矿业 | 70.41万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.10万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.65万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 18.27万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 261.33万 | 3.86% |
| 保健 Health Care | 169.24万 | 2.50% |
| 通信服务 Communication Services | 111.99万 | 1.65% |
| 能源 Energy | 90.01万 | 1.33% |
| 材料 Materials | 77.18万 | 1.14% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 72.54万 | 1.07% |
| 工业 Industrials | 28.35万 | 0.42% |
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