工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4125元 (2026-02-06) 基金经理李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率205.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1003 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银远见共赢混合A1(019617) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,551.70万 | 85.19% |
| (其中) 股票 | 4,551.70万 | 85.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 399.91万 | 7.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.88万 | 6.98% |
| 4 | 其他资产 | 18.39万 | 0.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,655.26万 | 49.70% |
| 金融业 | 255.57万 | 4.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.99万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.77万 | 1.61% |
| 租赁和商务服务业 | 63.80万 | 1.19% |
| 采矿业 | 46.20万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.24万 | 0.66% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.59%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 475.82万 | 8.91% |
| 通信服务 Communication Services | 415.57万 | 7.78% |
| 材料 Materials | 126.18万 | 2.36% |
| 金融 Financials | 84.64万 | 1.58% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 73.88万 | 1.38% |
| 工业 Industrials | 51.32万 | 0.96% |
| 能源 Energy | 38.48万 | 0.72% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 26.13万 | 0.49% |
| 房地产 Real Estate | 21.86万 | 0.41% |
加载中......