工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5370元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率205.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (939 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,468.62万 | 78.68% |
| (其中) 股票 | 4,468.62万 | 78.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 8.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 406.71万 | 7.16% |
| 4 | 其他资产 | 304.24万 | 5.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,694.12万 | 47.44% |
| 金融业 | 234.70万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.55万 | 2.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119.13万 | 2.10% |
| 采矿业 | 116.06万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.66万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.59%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 254.67万 | 4.48% |
| 保健 Health Care | 251.19万 | 4.42% |
| 能源 Energy | 188.11万 | 3.31% |
| 金融 Financials | 103.97万 | 1.83% |
| 材料 Materials | 103.32万 | 1.82% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 90.56万 | 1.59% |
| 工业 Industrials | 62.14万 | 1.09% |
| 房地产 Real Estate | 22.78万 | 0.40% |
| 信息技术 Information Technology | 17.91万 | 0.32% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 17.76万 | 0.31% |
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