工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4125元 (2026-02-06) 基金经理李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-28) 持仓换手率205.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1003 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3,739.94万 | 2,814.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,837.21万 | 2,794.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,384.60万 | 3,191.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,194.95万 | 3,065.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,058.94万 | 4,020.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,141.20万 | 6,023.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,846.55万 | 6,872.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,420.63万 | 2,396.66万元 | -- |