嘉实稳宁纯债债券C(019595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-08 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-01 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-31 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-06 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |