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基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实稳宁7个月封闭纯债C
(019595.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
9.31亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0628
元
(
2026-04-09
)
基金经理
李曈
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.06%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3324 / 7238)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳宁纯债债券A
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嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
基金简称
嘉实稳宁纯债债券
基金主代码
019594
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-10-21
总份额
21.54亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
子基金简称
嘉实稳宁纯债债券A
嘉实稳宁纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
019594
019595
子基金份额
12.74亿
份
(
2025-12-31
)
8.80亿
份
(
2025-12-31
)