嘉实稳宁纯债债券C (019595.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-06-04) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3724 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宁纯债债券(019594) |
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嘉实稳宁纯债债券C(019595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2024-12-24 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |
| 2024-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.06% |