嘉实稳宁7个月封闭纯债C
(019595.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模9.31亿 (2025-12-31) 基金净值1.0625 (2026-04-03) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3241 / 7238)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.12%0.19%0.03%----------------0.45%
20250.15%0.16%0.23%0.21%0.13%0.13%0.10%0.06%0.03%0.22%0.03%0.09%1.57%
2024----0.03%0.53%0.37%0.40%0.37%0.53%0.25%0.34%0.44%0.79%4.12%