嘉实稳宁纯债债券C (019595.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-07-10) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3861 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宁纯债债券(019594) |
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嘉实稳宁纯债债券C(019595) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.12% | 0.19% | 0.16% | 0.18% | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82% |
| 2025 | 0.15% | 0.16% | 0.23% | 0.21% | 0.13% | 0.13% | 0.10% | 0.06% | 0.03% | 0.22% | 0.03% | 0.09% | 1.57% |
| 2024 | -- | -- | 0.03% | 0.53% | 0.37% | 0.40% | 0.37% | 0.53% | 0.25% | 0.34% | 0.44% | 0.79% | 4.12% |