嘉实稳宁7个月封闭纯债C (019595.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模8.18亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0572元 (2025-12-19) 基金经理李曈管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2723 / 7133)
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嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 历史分红派息及拆分数据列表

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