嘉实稳宁纯债债券C (019595.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-06-04) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3723 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宁纯债债券(019594) |
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嘉实稳宁纯债债券C(019595) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 7.49亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9.31亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.18亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 18.40亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.65亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.17亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.25亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.23亿 | 2.20亿元 | -- |