估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
嘉实稳宁7个月封闭纯债C
(019595.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
8.18亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0574
元
(
2025-12-23
)
基金经理
李曈
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.06%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2762 / 7137)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳宁纯债债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实稳宁7个月封闭纯债C.(019595) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实稳宁7个月封闭纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
8.18亿
7.76亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
18.40亿
17.49亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
7.65亿
7.31亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
3.17亿
3.04亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
2.25亿
2.20亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
2.23亿
2.20亿
元
--