嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.65亿 | 97.21% |
| (其中) 债券 | 22.65亿 | 97.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,750.51万 | 2.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,030.93万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 714.89万 | 0.31% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.65亿 | 97.21% |
| (其中) 债券 | 22.65亿 | 97.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,750.51万 | 2.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,030.93万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 714.89万 | 0.31% |