估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
嘉实稳宁纯债债券C
(019595.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李曈
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
7.49亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0651
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.06%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3630 / 7297)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳宁纯债债券(019594)
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嘉实稳宁纯债债券C(019595) - 历史资产组合