嘉实稳宁纯债债券C (019595.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理李曈基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模7.49亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0656元 (2026-06-16) 管理费用率0.22%管托费用率0.06% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3771 / 7329)
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嘉实稳宁纯债债券C(019595) - 历史资产组合