估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实稳宁7个月封闭纯债C
(019595.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
9.31亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0625
元
(
2026-04-03
)
基金经理
李曈
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.06%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3241 / 7238)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳宁纯债债券A
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嘉实稳宁7个月封闭纯债C(019595) - 历史资产组合