嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3229元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (2213 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-04 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-03 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-02 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-29 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-28 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-27 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-25 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-20 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-19 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-15 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-14 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-13 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-12 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-11 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-08 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-07 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-06 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-30 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-29 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-28 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-24 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-23 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-22 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-21 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-16 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-13 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-10 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-09 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-08 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-07 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-03 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-02 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-01 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-31 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-30 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-27 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-24 | 1.3728元 | 1.3728元 |