嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4442元 (2026-03-10) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.21% (1535 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 6.87% | 3.57% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.35% | -2.77% |
| 央企现代能源 | 7.51% | 3.76% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.11% | ||
| 2025 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -4.35% | -2.48% | 1.15% | -1.69% | 2.15% | 1.50% | 3.94% | 2.46% | 0.68% | 7.38% | -2.38% | 2.61% | 10.91% | 1.30% |
| 央企现代能源 | -4.61% | -2.50% | 1.33% | -1.67% | 2.25% | 1.23% | 3.08% | 2.31% | 0.95% | 7.48% | -2.49% | 2.40% | 9.61% | ||
| 2024 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 0.21% | 4.20% | 4.38% | 1.92% | 2.06% | 2.59% | -2.81% | -2.44% | 8.37% | -6.38% | -2.37% | 2.43% | 11.89% | -5.60% |
| 央企现代能源 | 3.04% | 5.72% | 4.68% | 2.33% | 2.25% | 2.51% | -3.89% | -2.82% | 10.12% | -6.69% | -2.41% | 2.57% | 17.49% | ||
| 2023 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% | -1.35% |
| 央企现代能源 | 4.32% | 0.68% | 0.55% | 4.62% | -1.14% | -1.53% | 0.87% | -4.69% | 0.37% | -2.16% | -0.85% | 0.69% | 1.36% | ||
| 2022 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 央企现代能源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13% | -4.86% | -1.88% |