嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2371元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (1787 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.02万元 | 0.50% | 6,048.00元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.77万元 | 0.50% | 3,544.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.07万元 | 0.50% | 2,149.00元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 109.00万元 | 0.50% | 21.80万元 | 0.10% |