嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4570元 (2026-03-09) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (1405 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07万元 | 0.50% | 2,149.00元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 109.00万元 | 0.50% | 21.80万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 107.32万元 | 0.50% | 21.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |