嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2579元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (1726 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 5,157.42万 | 4,275.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 5,421.09万 | 4,048.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,491.40万 | 1,201.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,440.98万 | 1,248.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,907.91万 | 1,772.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,032.90万 | 1,925.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,108.18万 | 1,883.65万元 | -- |