嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4638元 (2026-03-11) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.92% (1488 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,491.40万 | 1,201.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,440.98万 | 1,248.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,907.91万 | 1,772.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,032.90万 | 1,925.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,108.18万 | 1,883.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,816.59万 | 1,519.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 935.33万 | 803.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 766.82万 | 703.32万元 | -- |