嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2579元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (1726 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-10-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-10-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-10-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-10-08 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-30 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-09-28 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-23 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-09-21 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-09-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-09-17 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-09-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-09-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-08 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-09-07 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-09-04 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-03 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-31 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-08-25 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-24 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-21 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-19 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-18 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-03 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-31 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-30 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |