嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3656元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (2153 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-14 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-13 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-12 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-11 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-08 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-07 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-06 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-30 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-29 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-28 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-24 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-23 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-22 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-21 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-16 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-13 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-10 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-09 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-08 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-07 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-03 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-02 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-01 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-31 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-30 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-27 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-24 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-03-23 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-03-20 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-19 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-18 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-17 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-16 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-12 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-11 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-10 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-05 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-04 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-03 | 1.4103元 | 1.4103元 |