嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4570元 (2026-03-09) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (1405 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-05 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-04 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-03 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-02 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-27 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-26 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-02-25 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-02-24 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-02-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-12 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-02-11 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-09 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-02-06 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-05 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-04 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-03 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-02 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-30 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-28 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-01-26 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-01-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-22 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-21 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-01-20 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-19 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-01-16 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-15 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-14 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-13 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-12 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-09 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-07 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-06 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-05 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-31 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-30 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-26 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-23 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-18 | 1.2186元 | 1.2186元 |