嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2386元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率1.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2600 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.95万 | 0.25% |
| (其中) 股票 | 53.95万 | 0.25% | |
| 2 | 基金投资 | 1.94亿 | 90.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,748.06万 | 8.10% |
| 4 | 其他资产 | 337.35万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.21万 | 0.10% |
| 制造业 | 14.80万 | 0.07% |
| 采矿业 | 9.42万 | 0.04% |
| 建筑业 | 3.52万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.43万 | 0.02% |
| 金融业 | 3,276.00 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,272.00 | 0.0006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,204.00 | 0.0006% |
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