嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2504元 (2025-12-26) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.86% (2010 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74.90万 | 2.49% |
| (其中) 股票 | 74.90万 | 2.49% | |
| 2 | 基金投资 | 2,678.13万 | 89.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.74万 | 6.44% |
| 4 | 其他资产 | 60.24万 | 2.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.83万 | 1.03% |
| 制造业 | 18.63万 | 0.62% |
| 采矿业 | 13.52万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.99万 | 0.20% |
| 建筑业 | 5.14万 | 0.17% |
| 金融业 | 5,870.00 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,154.00 | 0.007% |
加载中......