嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3831元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (2120 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119.19万 | 0.29% |
| (其中) 股票 | 119.19万 | 0.29% | |
| 2 | 基金投资 | 3.77亿 | 91.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,781.58万 | 6.74% |
| 4 | 其他资产 | 631.26万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.83万 | 0.12% |
| 制造业 | 31.46万 | 0.08% |
| 采矿业 | 18.58万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.50万 | 0.02% |
| 建筑业 | 8.67万 | 0.02% |
| 金融业 | 8,932.00 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,721.00 | 0.0007% |
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