嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4442元 (2026-03-10) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.21% (1535 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67.95万 | 1.95% |
| (其中) 股票 | 67.95万 | 1.95% | |
| 2 | 基金投资 | 3,088.16万 | 88.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 248.43万 | 7.13% |
| 4 | 其他资产 | 78.99万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.78万 | 0.77% |
| 制造业 | 18.45万 | 0.53% |
| 采矿业 | 13.02万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.76万 | 0.14% |
| 建筑业 | 4.22万 | 0.12% |
| 金融业 | 4,808.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,352.00 | 0.007% |
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