嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2579元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (1726 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.27% | 1.73% | 1.66万 | 3,099.24元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,617.00 | 3,229.86元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,241.00 | 3,640.05元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,579.00 | 3,778.42元 | -- |