嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2553元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率1.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2348 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-21 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-16 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-09 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-03 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-24 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-23 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-22 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-18 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-17 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-16 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-15 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-10 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-08 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-04 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-03 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-02 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-29 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-28 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-27 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-25 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-20 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-19 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-15 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-14 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-13 | 1.4116元 | 1.4116元 |