平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1404元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3444 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券(006932) 、平安0-3年期政策性金融债债券C |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1404元 | 1.1581元 |
| 2026-07-23 | 1.1403元 | 1.1580元 |
| 2026-07-22 | 1.1403元 | 1.1580元 |
| 2026-07-21 | 1.1396元 | 1.1573元 |
| 2026-07-20 | 1.1396元 | 1.1573元 |
| 2026-07-17 | 1.1397元 | 1.1574元 |
| 2026-07-16 | 1.1394元 | 1.1571元 |
| 2026-07-15 | 1.1394元 | 1.1571元 |
| 2026-07-14 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-13 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-10 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-09 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-08 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-07-07 | 1.1390元 | 1.1567元 |
| 2026-07-06 | 1.1389元 | 1.1566元 |
| 2026-07-03 | 1.1387元 | 1.1564元 |
| 2026-07-02 | 1.1386元 | 1.1563元 |
| 2026-07-01 | 1.1385元 | 1.1562元 |
| 2026-06-30 | 1.1388元 | 1.1565元 |
| 2026-06-29 | 1.1392元 | 1.1569元 |
| 2026-06-26 | 1.1381元 | 1.1558元 |
| 2026-06-25 | 1.1379元 | 1.1556元 |
| 2026-06-24 | 1.1377元 | 1.1554元 |
| 2026-06-23 | 1.1376元 | 1.1553元 |
| 2026-06-22 | 1.1379元 | 1.1556元 |
| 2026-06-18 | 1.1378元 | 1.1555元 |
| 2026-06-17 | 1.1376元 | 1.1553元 |
| 2026-06-16 | 1.1371元 | 1.1548元 |
| 2026-06-15 | 1.1368元 | 1.1545元 |
| 2026-06-12 | 1.1367元 | 1.1544元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1542元 |
| 2026-06-10 | 1.1366元 | 1.1543元 |
| 2026-06-09 | 1.1369元 | 1.1546元 |
| 2026-06-08 | 1.1369元 | 1.1546元 |
| 2026-06-05 | 1.1368元 | 1.1545元 |
| 2026-06-04 | 1.1371元 | 1.1548元 |
| 2026-06-03 | 1.1368元 | 1.1545元 |
| 2026-06-02 | 1.1370元 | 1.1547元 |
| 2026-06-01 | 1.1371元 | 1.1548元 |
| 2026-05-29 | 1.1366元 | 1.1543元 |
| 2026-05-28 | 1.1365元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.1364元 | 1.1541元 |
| 2026-05-26 | 1.1362元 | 1.1539元 |
| 2026-05-25 | 1.1357元 | 1.1534元 |
| 2026-05-22 | 1.1354元 | 1.1531元 |
| 2026-05-21 | 1.1355元 | 1.1532元 |
| 2026-05-20 | 1.1356元 | 1.1533元 |
| 2026-05-19 | 1.1356元 | 1.1533元 |
| 2026-05-18 | 1.1352元 | 1.1529元 |
| 2026-05-15 | 1.1350元 | 1.1527元 |