东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4417元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 持仓换手率93.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (1867 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-26 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-25 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-24 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-06-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-22 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-17 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-15 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-12 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-11 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-10 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-04 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-03 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-02 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-29 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-28 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-26 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-05-25 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-22 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-21 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-20 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-19 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-18 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-15 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-05-14 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-13 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-05-12 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-11 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-08 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-05-07 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-05-06 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-04-30 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-29 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-04-28 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-04-27 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-04-24 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-22 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-21 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-04-20 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-16 | 1.5139元 | 1.5139元 |