东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2773元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率177.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (1628 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-10-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-09-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-28 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-09-23 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-22 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-09-21 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-09-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-09-17 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-09-16 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-09-15 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-14 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-11 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-09-10 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-09-09 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-09-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-09-07 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-09-04 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-09-03 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-09-02 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-09-01 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-31 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-28 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-26 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-08-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-24 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-08-21 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-20 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-19 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-17 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-08-14 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-08-13 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-08-12 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-10 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-07 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-05 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-04 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-31 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-29 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-28 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-27 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-24 | 1.2906元 | 1.2906元 |