东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5907元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率93.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.03% (1091 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-04-28 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-04-27 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-04-24 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-22 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-21 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-04-20 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-16 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-15 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-14 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-13 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-10 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-09 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-04-08 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-07 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-03 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-02 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-01 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-31 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-30 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-27 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-25 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-24 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-23 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-20 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-19 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-18 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-17 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-16 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-03-13 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-12 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-11 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-03-10 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-09 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-06 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-05 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-03-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-03 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-02 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-02-27 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-02-26 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-02-25 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-02-24 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-13 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-02-12 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-02-11 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-02-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |