东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3665元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 持仓换手率93.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1749 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-20 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-19 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-17 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-08-14 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-08-13 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-08-12 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-10 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-07 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-05 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-04 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-31 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-29 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-28 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-27 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-24 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-22 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-17 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-15 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-10 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-08 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-07 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-06 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-02 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-07-01 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-26 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-25 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-24 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-06-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-22 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-17 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-15 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-12 | 1.4071元 | 1.4071元 |