东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3922元 (2026-01-05) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率37.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (1456 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,193.77万 | 1,802.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,009.02万 | 1,038.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,063.41万 | 1,074.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,027.81万 | 1,047.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,082.03万 | 1,018.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 996.19万 | 1,026.99万元 | -- |
| 2024-02-02 | 1.00元 | 1,034.53万 | 1,034.53万元 | -- |