东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3231元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 持仓换手率93.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (2143 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.96% | 1.15亿元 | 5,455.39万元 | 8,566.98万元 | 4,430.53万元 |
| 2025-06-30 | 37.34% | 211.58万元 | 196.55万元 | 1,036.31万元 | 1,009.02万元 |
| 2024-12-31 | 108.00% | 1,736.86万元 | 638.78万元 | 1,047.35万元 | 1,027.81万元 |