东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2906元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 持仓换手率93.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1967 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-22 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-17 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-15 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-10 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-08 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-07 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-06 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-02 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-07-01 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-26 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-25 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-24 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-06-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-22 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-17 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-15 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-12 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-11 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-10 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-04 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-03 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-02 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-29 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-28 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-26 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-05-25 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-22 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-21 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-20 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-19 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-18 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-15 | 1.4946元 | 1.4946元 |