东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5302元 (2026-01-26) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率37.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.95% (1201 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-23 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-01-22 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-01-21 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-01-20 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-01-19 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-16 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-15 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-01-14 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-13 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-12 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-01-09 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-08 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-07 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-05 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-12-31 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-29 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-26 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-25 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-24 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-12-23 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-22 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-12-19 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-18 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-11 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-10 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-09 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-04 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-02 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-01 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-27 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-26 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-11-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-11-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-19 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-11-18 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-11-17 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |