东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5334元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率93.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.17% (1204 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 17.04万元 | 0.50% | 1.70万元 | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.72万元 | 0.50% | 2,720.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.14万元 | 0.50% | 5,136.00元 | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.33万元 | 0.50% | 2,334.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |