东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2773元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率177.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (1739 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 93.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,294.65万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 24.43万 | 0.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 92.33% |
| 采矿业 | 156.41万 | 0.81% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.50万 | 0.05% |
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