东财中证化工指数发起式A (019589.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5587元 (2026-02-24) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率37.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.05% (1105 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式C |
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,566.98万 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 8,566.98万 | 90.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 837.95万 | 8.85% |
| 3 | 其他资产 | 59.73万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,434.58万 | 89.12% |
| 采矿业 | 132.41万 | 1.40% |
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