摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4925元 (2026-01-23) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (125 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)A |
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-22 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-21 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-20 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-01-19 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-01-16 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-15 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-14 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-01-12 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-09 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-01-08 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-01-07 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-01-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-05 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-26 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-25 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-24 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-23 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-22 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-19 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-12-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-16 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-15 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-10 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-09 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-05 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-04 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-03 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-02 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-01 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-28 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-11-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-25 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-11-24 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-11-21 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-11-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-18 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-14 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-11-13 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-11-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |