摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4454元 (2026-01-15) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (157 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)A |
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4,556.65万 | 3,634.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,090.50万 | 1,920.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,261.32万 | 1,187.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,367.66万 | 1,400.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,516.14万 | 1,421.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,991.54万 | 1,885.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 698.89万 | 659.89万元 | -- |