摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5630元 (2026-03-12) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.84% (83 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)A |
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-05-09 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |