摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 438.41万元 | 1.20% | 73.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 438.41万元 | 1.20% | 73.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.96万元 | 1.20% | 14.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.96万元 | 1.20% | 14.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 199.38万元 | 1.80% | 38.77万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 199.38万元 | 1.80% | 38.77万元 | 0.35% |