摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4713元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (153 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)(378546) |
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-21 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-20 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-17 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-07-16 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-15 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-14 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-13 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-10 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-09 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-08 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-07 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-02 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-01 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-30 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-25 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-24 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-23 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-22 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-18 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-17 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-16 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-15 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-12 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-06-11 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-10 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-06-09 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-08 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-05 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-04 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-06-03 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-02 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-01 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-29 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-28 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-27 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-26 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-25 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-22 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-21 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-20 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-19 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-18 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-15 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-14 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-13 | 1.5892元 | 1.5892元 |