摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5378元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.84% (147 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)(378546) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.71% | 0.29% | 1.56万 | 5,715.19元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.73% | 0.27% | 1.57万 | 5,537.07元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.77% | 0.23% | 1.67万 | 6,507.07元 | -- |