摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4454元 (2026-01-15) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (157 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)A |
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 76.51% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,070.18万 | 6.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,523.92万 | 14.64% |
| 3 | 其他资产 | 456.32万 | 2.65% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.72%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 8,036.63万 | 46.60% |
| 能源 | 6,227.59万 | 36.11% |
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