摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6479元 (2026-03-02) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.74% (72 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)A |
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 82.37% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 78.79% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,017.61万 | 3.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,788.76万 | 13.31% |
| 3 | 其他资产 | 1,228.90万 | 4.32% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.37%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.38亿 | 48.40% |
| 能源 | 9,668.83万 | 33.97% |
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