摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5892元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.19% (134 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)(378546) |
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摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-12 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-11 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-05-08 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-07 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-06 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-29 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-28 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-04-27 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-04-24 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-23 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-22 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-21 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-20 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-17 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-15 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-14 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-13 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-10 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-09 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-08 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-04-07 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-03 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-04-02 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-01 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-03-31 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-03-30 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-27 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-03-26 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-25 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-03-24 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-03-23 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-20 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-03-19 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-18 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-17 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-16 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-13 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-03-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-11 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-09 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-06 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-05 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-04 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-03 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-03-02 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-02-27 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-02-26 | 1.6126元 | 1.6126元 |