摩根全球天然资源混合(QDII)C (019578.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3711元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (195 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全球天然资源混合(QDII)(378546) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-30 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-25 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-24 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-23 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-22 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-18 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-17 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-16 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-15 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-12 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-06-11 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-10 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-06-09 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-08 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-05 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-04 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-06-03 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-02 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-01 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-29 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-28 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-27 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-26 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-25 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-22 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-21 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-20 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-19 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-18 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-15 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-14 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-13 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-05-12 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-11 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-05-08 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-07 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-06 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-29 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-28 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-04-27 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-04-24 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-23 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-22 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-21 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-20 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-17 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-16 | 1.5631元 | 1.5631元 |