摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-09-10 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-09-09 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-09-08 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-09-07 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-09-04 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-09-03 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-09-02 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-09-01 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-08-31 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-08-28 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-08-27 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-08-26 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-08-25 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-08-24 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-21 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-08-20 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-08-19 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-08-18 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-08-17 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-14 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-13 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-08-12 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-11 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-08-10 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-07 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-06 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-08-05 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-04 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-08-03 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-07-31 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-07-30 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-07-29 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-28 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-27 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-24 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-23 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-22 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-21 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-20 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-17 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-07-16 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-15 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-14 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-13 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-10 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-09 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-08 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-07 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |