汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率81.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1562 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.44% | 823.23万元 | 1,146.30万元 | 459.22万元 | 1,742.10万元 |
| 2024-12-31 | 283.73% | 1.20亿元 | 1.13亿元 | 789.51万元 | 2,746.16万元 |
| 2024-06-30 | 110.87% | 7,008.21万元 | 4,949.34万元 | 2,073.65万元 | 1.07亿元 |