汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0807元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率81.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1594 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.81% | 73.19% | 207.00 | 7.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 39.38% | 60.62% | 251.00 | 6.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 61.89% | 38.11% | 405.00 | 6.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.61% | 9.39% | 1,219.00 | 8.80万元 | -- |