汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率81.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1562 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |