汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率81.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3953 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |