汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0924元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率43.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1632 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-31 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |