汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0841元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率81.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1485 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |